Strategic Treasury

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技术革新促进卓越司库 海德堡印刷机械股份公司(简称“海德堡”)采用非常专业的手段处理司库组织、流程和技术,旨在实现最佳效率和控制,同时降低成本。2012年,海德堡原先的司库技术供应商宣布终止提供平台支持。迫使海德堡寻求替代解决方案。该项目不仅成功管理新司库解决方案的选择和评估,而且有助于优化银行连接,扩大集团财务共用服务中心(SSC)的覆盖面。

技术革新促进卓越司库

Katja Zimmermann,海德堡印刷机械股份公司司库

海德堡印刷机械股份公司(简称“海德堡”)采用非常专业的手段处理司库组织、流程和技术,旨在实现最佳效率和控制,同时降低成本。2012年,海德堡原先的司库技术供应商宣布终止提供平台支持。迫使海德堡寻求替代解决方案。该项目不仅成功管理新司库解决方案的选择和评估,而且有助于优化银行连接,扩大集团财务共用服务中心(SSC)的覆盖面。

司库组织

海德堡是一家全球性公司,年销售额约24亿欧元,其中85%源自德国境外。将近一半的销售额归功于新兴市场业务,包括中东、非洲、亚太及中东欧地区。我们的业务活动遍及各国,并往往会涉足具有挑战性的市场。因此,我们的司库和风险管理要求相当复杂。例如,我们的经营用到14种货币,因此外汇风险管理特别重要。

只要有可能,我们就会力求在司库组织、政策和流程方面体现行业最佳实践。.例如,我们设置了三个不同的司库职能:前台职能(内部和外部交易);风险控制(监控和报告,例如:敞口和对冲分析、流动性头寸等);后台职能(行政管理和交易处理)。我们还处理各种特殊项目,譬如再融资、资本市场融资、评级机构管理等。我们有12名司库专业人员从事上述职能,他们从总部向集团提供统一的司库服务。只有在法规禁止公司间借贷的情况下,我们才会在本地开展司库活动。在这种情况下,下属公司会设立本地银行融资安排;而在其他情况下,集团下辖实体(有50至60个)通过我们的内部银行从中央司库部门获取资金。

 

中国的司库要求

我们在中国的业务组织有别于世界其他地区,因为我们的生产设施位于中国。因此,我们在中国生产和销售产品,但也有一些产品是从德国进口到中国。我们的中国客户对汇率波动非常敏感。由于汇率在销售谈判中至关重要,因此我们细心管理欧元/人民币和欧元/美元汇率波动的影响。我们在中国内地设有多家下属公司,分布在不同城市,这些公司都通过内部银行相互连接。我们使用人民币结算中国境内的销售及部分跨境业务。随着中国不断放宽监管限制,人民币业务很可能会变得日益重要,因为我们在中国拥有现金盈余,可以借给集团司库部门,从而令整个集团受益。截至目前,我们已经在中国境内设立境内现金池,下一步是将其连接到国际现金池。

 

评估集团司库技术战略

海德堡曾经长期使用Finavigate。这是西门子为自身司库用途开发的解决方案,并曾一度行销给德国其他企业。2005年以来,该解决方案一直能满足我们的现金和司库要求(包括内部银行服务),效果非常令人满意。用户看重的是,该方案简单易用,并能在整个集团运用统一的解决方案。但在2012-13年期间,西门子宣布决定终止向Finavigate的第三方用户提供支持,因此我们必须另选其他替代解决方案。

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