Strategic Treasury

迎接财资变革与机遇 Honeywell(霍尼韦尔)的财资团队多年来实现了高水平的集中化和效率化,其利用一流的技术推动最佳实践并建立了恰当的内外部关系。为了了解新的契机,并满足不断变化的业务需求,这将会是一个长期的进程。在这一专题中,EMEA的财资负责人Séverine Le Blévennec将会讨论财资部参与的一些举措,以及这些举措是如何与更大的企业战略相匹配。

迎接财资变革与机遇

Séverine Le Blévennec霍尼韦尔 欧洲、中东和非洲的财资部负责人


Honeywell(霍尼韦尔)的财资团队多年来实现了高水平的集中化和效率化,其利用一流的技术推动最佳实践并建立了恰当的内外部关系。为了了解新的契机,并满足不断变化的业务需求,这将会是一个长期的进程。在这一专题中,EMEA的财资负责人Séverine Le Blévennec将会讨论财资部参与的一些举措,以及这些举措是如何与更大的企业战略相匹配。

管理的变革和成长

Honeywell在欧洲是一家现金充裕的企业,它在最大化现金能见度和现金可控度方面有特殊的需求。到2015年末,Honeywell的全球现金盈余接近100亿美元。我们拥有,包括比利时内部银行在内的非常有效的现金管理结构和现金集中流程。由于对现金有清楚的认知以及有效的财资控制,我们能够做出最佳的现金投资决策并支持业务增长目标。Honeywell是一家重视扩张的企业,在过去一年半的时间里,曾通过一系列收购举动在欧洲呈现了显著的增长。在欧洲、中东和非洲,EMEA的财资部满足了该地区50个国家600多个分支机构的所有的财资需求。 如果没有合适的系统和流程来快速整合新实体,这将是不可能实现的事情。在收购新业务时,我们首先关注的是实现对现金的能见度和可控度。多年来,我们完善了我们的流程和系统,建立了强大的银行关系和连通性,使我们在全球范围内拥有100%的现金日能见度,并将这些信息与会计完全地协调一致。

注重技术

在协调自身业务和广阔市场的规模变化与快速发展的同时,实施技术并从中获得最大的收益是一个涉及到企业生存的问题。我们不仅使用技术来继续自己的司库转型,实现最高水平的生产力、准确性和敏捷性。同时,我们也想了解银行如何利用技术生态系统(包括既有的和新兴的金融科技),为将来可能出现的带来运营和战略优势的新机遇做好准备。这包括了诸如分布式账本技术(区块链)之类的新技术,我们认为这些技术是现金和财资管理的潜在游戏规则改变者,同时也促进了我们的银行对技术创新和投资的新的探索。例如,今年我们开始访问银行“创新实验室”,这经常会催化银行之间的一些有趣的比较,并且与他们合作,以了解如何在可行的、增值的企业解决方案中转换创新概念。

鉴于我们在使用现有系统和解决方案方面已经相当成熟和完善了,因此尽早采用相关的新契机,将是保持我们的技术领先的地位和经营优势与竞争优势的关键因素。

战略银行关系的价值

见证不同银行之间在创新议程上的差异,是很有启发性的,我们必须保持与银行业伙伴的合作,因为这些合作伙伴能够在我们运营所在地区的当前和未来持续地支持我们的业务需求。

即使有了今天的技术,我们所取得的透明度和自动化水平,也使我们强烈意识到银行系统需要得到优化。并不罕见的是,我们的高要求将推动银行或其他系统供应商,为开发提供资金以充分满足我们的需求,这反过来对全球财资界留有裨益。

通过任命合适的银行并且保持长期的密切合作,我们能够建立互信的关系,这在处理并购等特殊事件方面是弥足珍贵的。此外,汲取银行的当地专业知识对于了解每个市场的监管和文化差异也至关重要,在非洲便是很好的例子。

提及日常的现金管理,过去两年来有不少银行退出市场或产品线的例子。虽然我们受到的影响远不如一些其他公司,但也存在类似的情况。譬如在斯洛伐克,我们的之前的银行已经停止运营,这使得我们不得不被动地更换银行。然而,我们的“每个国家一家银行”/次区域战略通常保护了我们,并限制了被迫改变银行合作伙伴的必要性,因为我们一般与本地的银行或在贴近本土的市场上进行合作。即使如此,我们也将继续努力防范在银行合作伙伴上的强迫性地变化,我们深入地分析银行的背景和以及其对特定市场的持续承诺,以此作为初步评估进程的一部分,并定期就伙伴银行的市场和网络战略进行对话。

协调司库与区域战略

我们需要审查我们的战略和运作方式,这不仅仅局限于在那些被认为具有挑战性的国家。欧洲就是一个很好的案例。作为一家在欧洲开展大量业务的美国公司,欧元区持续的不确定性和低增长率意味着它不是我们的主要扩张区域。把重点放在其他地区作为潜在增长的来源,在商业融资方面对司库产生影响,但同时对司库本身也存在着影响。我们的许多内部金融合作伙伴已将其职能转移到高增长地区,致使我们的地区内金融网络更小。与此同时,欧洲作为一个成熟的市场也带来了一些优势,诸如相对监管的确定性和我们业务运营中会产生大量现金。我们正在密切关注英国脱欧及其潜在影响,尽管谈判尚处于早期阶段,从财资角度看对我们业务的直接影响可能是有限的。即使英国将继续成为重要的销售市场,但我们在那里没有大的财资业务。

计划和优先事项

从企业战略的角度来看,并购仍将持续。特别是由于我们的盈余现金将回落到2015年末水平,然而考虑到低利率的环境,这些现金需要再次被投资。公司在人力、流程和系统方面的投资确保了我们不管所收购业务的复杂程度如何,都能够继续满足全球融资和整合收购的需求。

在未来一到两年,新的欧洲货币市场基金(MMF)的规定将影响我们,我们将极有可能需要调整我们的投资政策。新规定将会要求对内部系统进行一些修改,以保持与之前一致的透明度,同时能够正确地管理运用这些工具所完成的会计工作。

我们继续寻求优化我们的财资和现金管理业务的方法。同时,我们的重点仍然是根据我们的投资准则考虑我们的业务需求及发展策略,使投资回报最大化。我们不断审查我们的财资基础设施,以确保我们能够尽可能有效地满足业务不断变化的需求。同时,我们正在筹备我们的司库以整合来自银行和金融科技合作伙伴的新技术。我们已经是一些新产品的试点客户,因此我们将在此基础上进一步发展,尽可能有效地利用新型和新兴技术,作为我们追求创新和维持我们的财资领导地位的一部分。

 

Séverine Le Blévennec

霍尼韦尔
欧洲、中东和非洲的财资部负责人 

重点关注霍尼韦尔现金管理结构和策略、现金投资、欧盟财资条例和霍尼韦尔的财资系统实施以及管理集团内部银行。之前,她在General Motors Acceptance Corporation 工作了七年,并参与了全面的负债管理。

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