Helmust Schäfer——REWE集团财务控制主管
REWE集团是德国和欧洲领先的贸易、旅行和旅游公司之一，活跃于16个国家。2009年，企业集团（包括独立零售贸易）在食品贸易、专营店和旅游方面的营业额超过500亿欧元，雇佣约33万名员工。集团内的流动性预测无疑是一项艰巨任务。整个集团的成交量也很大。REWE集团使用高达800次预测来管理流动性。预测按日、按月和按季进行，对未来15个月进行滚动预测。
为掌握全面情况，中央财务控制部门的员工管理综合财务系统（ITS）的所有流动性预测。中央财务部门设在德国科隆，控制分散的单位，制定全球风险战略，为子公司提供融资指引。这些均与综合财务系统相连接。Ecofinance的流动性预测已被整合入基于SAP的财务管理软件。
800次预测
该系统在可能的情况下，将现金流直接从SAP转入相应的流动性预测。实际数据从可用的电子银行对账单自动导入。与此同时，子公司通过简单的数据输入屏幕在当地输入其数据。这使他们能根据其经营业务，以差异化方式预测个别项目，或将结余项目转到中央财务控制部门。财务部门对所有相关活动都一目了然。REWE集团约90个用户（其中一半在国外）定期预测其详细数据。凭借系统中高达800次预测，REWE集团对流动性进行控制，因此可以管理相关风险。
REWE集团的旅行和旅游业，特别受惠于预测各自处理货币交易的能力。现金流可以自动转换为欧元，这是该集团货币。 REWE集团自动导入所有相关市场数据和现有的对冲交易。
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用户友好的报表
为了确保主数据一致，综合财务系统定期从SAP系统导入该数据。综合财务系统的系统报告显示主数据的任何变化，只要点击几下鼠标，就可在流动性预测中追踪这些变化。由于REWE集团的法律和组织结构均在综合财务系统1:1对应，公司的评估和责任领域可随时运行。使用预先定义模板，财务主管点击一下按键，就可根据货币、公司或流动性组合创建流动性预测。通过使用现有标准化报告，如预测/预测和预测/实际比较，以及偏差分析，预测不断得以改进。为在2009年推出后尽快并尽可能广泛地落实这些工作，REWE集团员工经过了密集的工作坊培训。集团还为分散单位的同事组织网络培训课程。由ecofinance提供的网络演示成了这些在线课程的基础。
合并与集团内公司间交易
中央财务控制部门检查所有流动性预测。综合财务系统中的报警讯息明确标明不准确或遗漏的输入项目，很有帮助。流动性预测根据级联格式结构合并。财务主管可使用综合财务系统中的集成数据透明地将原先预测的合并数据细分。
通常，REWE集团的全球流动性指引由总部提供。目前框架的利用由系统控制，并通过集团及子公司层面的内外部信用额进行监控。个别公司的借方或贷方余额迅速得到识别，并通过集团内部公司间或外部交易进行结算。一个一致的数据库是通过反映现金流实现的。由于REWE集团引进了综合财务系统，该公司现已有能力来积极、及时、准确地控制流动性。自从引进综合财务系统，其流动性问题方面的敏感性大大提高。
