Strategic Treasury

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乐购公司采用新型系统框架 (A New Systems Framework at Tesco plc) 2001年之前,乐购公司主要依靠一系列的电子表单和公司内部开发的应用程序进行财资、风险及现金管理。作为一家持续壮大的企业,随着业务经营在亚洲、欧洲的不断扩大及供应商的全球化分布,乐购公司在财资管理方面的技术要求也变得更为复杂、更为多样化,因此公司决定采用第三方财资管理系统(TMS)。经过严格筛选,Tesco最终选定和采用了SunGuards公司的AvantGard Quantum系统。

乐购公司采用新型系统框架

Chris Rowland——乐购集团财务会计

Dave Chesney 和 Nigel Raymont——汇丰银行

自20世纪90年代中期起,乐购开始向海外新市场投资,以寻求新的发展机会和为股东创造长期收益的方式。如今,除了英国本土外,集团业务遍布欧洲和亚洲12个市场。超过100,000员工效力于集团的国际业务,为1,500万客户提供服务,创造了151亿美元(合76亿英镑)销售额和7.36亿美元(合3.7亿英镑)利润。随着规模的不断扩大和财务活动的日益复杂,乐购近期启动了一个开发财务技术的项目,将一系列不相联的应用软件转变为一个全面集成、同业中最佳的技术框架,以便为全球扩张带来的规模扩大和财务、支付活动复杂化提供支持。

引言

2001年之前,乐购依赖一系列电子制表软件和集团内部开发的应用软件来进行财务、风险和资金管理。随着在亚洲和欧洲业务的扩大,以及全球供应商的增加,乐购作为成长型企业在财务技术方面的需求也愈发复杂和多样化,因此,集团决定实施第三方财资管理系统(TMS)。经过严格的筛选程序,乐购选定并实施了SunGard公司的AvantGard Quantum解决方案。

虽然系统得以成功导入,满足了公司的核心需求,但乐购的财务部门缺少优化系统使用方法的资源,因此,“二期”目标,例如整合TMS和银行系统,从未得以落实,而是由AvantGard Quantum生成支付报告,并将相关支付内容键入银行系统,因而失去了很多直接处理的潜在好处。

之后五年里,TMS并未升级,而乐购做了一个战略决定,对财务工作主要流程和相关系统框架进行检讨。目的是要确保具备最合适的系统来支持公司当前和不断变化的需求,并且这些系统能以最高效、集成的方式得以运用。

首先,财务部对财资管理系统进行了市场分析,以证实AvantGard Quantum仍是满足其需求的最佳TMS。然后,工作小组决定升级该系统至最新版本,以充分利用技术及功能的改善和功效。财务部还从更广的视角审视各系统,以实现更高效的交易处理和更高级的直接处理。

对于像乐购这样的商业机构来说,要证明“后台”系统开支的合理性向来不易。由于乐购已配置了TMS,实施梦想中的新技术框架不需要大量的资本支出,然而,要取得整个项目的成功,除了所需的内外资源之外,仍要付出大量成本。项目的某些环节,例如新型确认匹配系统的安装,很难从数值方面证明其合理性,因而不附带具体的投资回报,但必须考虑例如改善控制等非量化好处。对于其它环节,比如在线交易,非量化好处是显而易见的,主要是价格发现带来的更优惠报价。

主机解决方案

项目最重要的一部分是将技术基础设施由集团内部管理转变为外包给第三方管理。TMS是专业应用软件,用户数量有限,却界面众多,因此,最理想的情况是能得到熟悉系统的人员的支持。乐购的IT部门需要将更多精力放在与公司提供的客户服务直接有关的大规模应用软件上,难以提供此类支持。所以,财务部提出将IT基础设施主机服务外包的建议未遇阻力,尽管IT部门能帮助避免之前外包安排遇到的问题。研究了不同外包选项后,最后决定扩大与SunGard的合作关系,该公司目前为乐购提供主机服务。

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