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加快提升在中国的营运 及财务效益

Jürgen Lutz——意大利联合信贷银行上海分行亚太区现金管理主管

随着中国作为世界第二大经济体 地位的牢固确立,很少有公司 能忽视中国所代表的采购和销售方面的机会。意大利联合信贷银行在 亚洲拥有超过 30 年的经验,我们一直在 客户的日常业务和战略业务方面积极地 为其提供支持。事实上,来自海外财资 管理机构的许多人士开始在中国工作的 时候,都对在一个监管完善的市场上组 织自动的日常现金和财资管理程序可能 会多么不同感到吃惊。在本文中,我们 提供一些切合实际的见解,以洞察谋求 提升自己的营运和财务效益的公司所面 临的挑战和机遇。

效益方面的挑战

世界上的每个地区,包括中国,在 为日常活动和战略发展提供便利方面, 财资管理和财务管理都可以发挥重大作 用。虽然在许多情况下,财资管理都集 中在全球或者地区层次上,但是在中国, 公司一般建立单独的财资管理和财务管 理职能。这方面的主要原因是监管:人 民币不是一种充分可兑换的货币。现金 和财资管理环境与欧洲和北美的环境截 然不同。很少有哪家公司在中国的营运效益达到了其在世界其他地区的财资管 理效益的水平。毕竟,中国全国范围的 结算体系(CNAPS)是高效率的和自动化 的,用于国内结算目的。为了改善国内 和国际结算系统之间的相互操作性,中 国人民银行宣布建立一个新的中国国际 支付系统(CIPS)。该系统旨在消除人 民币跨境结算的本地语言要求所造成的 SWIFT 与 CNAPS 之间的人工管理费用。中 国的银行业覆盖面广泛,并拥有各种国 内和国际的全面服务银行业合作伙伴。 电子银行业务工具由国内和国际银行广 泛提供。主要的技术销售商提供在华本 地化的能力和支持。