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财务主管的看法:银行关系 (The Treasurer’s Voice: Bank Relationships)

Helen Sanders

编辑 

本文是《国际财资管理》(TMI)杂志与财资管理策略公司(Treasury Strategies Inc.)合作推出的系列文章“财务主管的看法”中的第一篇。我们推出这一系列文章的宗旨,不仅仅是分享银行、供应商及业内专家有关财资管理重要话题的观点,还要反映世界各地读者的观点。我们每月会发一份简短的调查问卷(您可通过访问我们的网站www.treasury-management.com或查收我们每周发送的电子邮件获取该问卷),邀请所有财资管理专业人士填写这些问卷。我们会在随后一期杂志上与业内专家一起对调查结果进行分析。

2011年11月进行的第一次调查主题是银行关系管理,共收回100多份问卷。该问卷旨在探明财务主管来年现金管理业务的招标计划、重点地区以及挑选或保留现金管理银行的标准。该月的业界发言人是德意志银行现金与贸易部主管Michael Spiegel,以及苏格兰皇家银行英国和爱尔兰地区全球交易服务部主管Aidene Walsh。

2012年招标计划

第一个问题旨在了解财务主管未来12个月的现金管理业务招标计划(见图1)。接受调查者中,50%以上(52.4%)不打算对其现金管理业务进行招标,其中约一半(27.2%)近期刚对其现金管理银行进行了评估,而另一半(25.2%)则对其现有的现金管理安排很满意。不过,剩下的47.6%打算来年对其现金管理银行进行评估,其中大部分打算针对其全球业务或在某个或多个地区的业务进行评估。

公司打算对其全球现金管理银行进行评估,并不意味着公司会在所有地区聘用单一银行。正如德意志银行的Michael Spiegel所说: