Treasury Management Internation Logo
Published  1 MIN READ
Please note: this article is over 12 years old. If you feel this article is inaccurate or contains errors get in touch here. Many thanks, TMI

阿尔卡特-朗讯 的全球支付策略 (A Global Payments Strategy at Alcatel-Lucent)

Xavier Hourseau——阿尔卡特-朗讯公司信息系统与运作部主管

2005年之前,阿尔卡特一直使用其主要资金管理银行之一提供的银行系统来处理大额支付,当时我们并没有打算立刻改变。然而,2005年12月,该银行宣布次年将不再使用该系统,这意味着我们不得不改变支付方式。我们有两种选择:一是转用银行提议的基于网络的新型银行系统,二是寻找一种银行也不知的替代工具,来处理与银行的通讯 。我们审视了基于网络的新型银行工具,认为它不如我们想象的那样方便用户使用,我们也看到了独立于银行的系统的吸引力。我们还需要一种解决方案,能在SEPA(单一欧元支付区)支持IBAN(国际银行帐户号码),这一点是银行系统做不到的。

我们要处理的另一个问题是缺乏整个企业的现金可见性,我们需要一个全球财资管理系统(TMS)来取代现有的软件。我们进行了遴选,选定了一家供应商;却正好遇上阿尔卡特和朗讯合并。朗讯已有一个TMS,所以我们决定将项目冻结,直至2006年12月合并生效。自那以后,我们重新启动TMS项目,选定SunGard的AvantGard Quantum来贯彻整个业务的实施。

支付自动化及银行连接

作为转用新型银行通訊工具项目的一部分,我们认识到了进一步将支付操作自动化的需求和机遇。我们考察了市场上现有的技术解决方案(特别是在我们向法国航空公司等该系统的现有用户了解后,知道他们对这个基于ETEBAC 3格式的解决方案非常满意),确定了最优秀的解决方案Trax,即现今的SunGard AvantGard Payments。

我们决定实施Trax解决方案,并通过SWIFT传送MT101支付报文。我们于2006年6月签署了合同,并于7月至8月间确定了工作流程。到9月,我们已开始运作,第一个试点国家——葡萄牙在10月中旬前就启用了这个新的基础设施。2006年12月,我们已在基本设置的基础上全面完成配置,之后我们又添加了更多功能。我们的初步实施包括连接至这两家银行:法国兴业银行和荷兰银行。