Thomas Cook 如何简化交易确认匹配

Annabel Farlow — Thomas Cook集团财务部项目经理 

Thomas Cook集团组建于2007年，由Thomas Cook AG和MyTravel Group plc.两家公司合并而成。合并的结果之一是集 团的财务部门由原Thomas Cook的德国总部搬至英国，该部门的主要职责在于风险管理以及融资。集团的前台办事处设于伦 敦，后台部门则在Peterborough。此外，集团设有五个区域性的财资管理中心，分别向区域财务总监汇报。最近几年，集团的 财资管理部门经历了巨大的变革和改进，其中一项是更换了其交易确认匹配系统 。 

商业原因

合并完成后，我们于2009开始了银行招标并更换了银行合作伙伴。鉴 于现存确认匹配系统由一家当时的合作银行提供，我们需要找到一 个替换系统，不仅至少可以复制我们已有的功能，而且能提升管理 和财务交易直通式处理的水平。

选择方案

我们旨在寻找一个独立于银行的在线配置方案。我们有严格的安全 及审计需求，从而要求解决方案能够在我们的财务管理系统环境下 运营。我们使用 Kondor + 进行前台交易，现金管理则用IT2系统。 在考察了多个系统后，我们决定实施Misys的确认匹配系统（CMS），原因有多方面。我们认识到CMS的市场领先地位以及Misys 曾经与一些类似Thomas  Cook的公司合作的经验。该系统健全，易 于使用，并且展现了对我们至关重要的审计和安全特征。此外，CMS 作为一项SaaS （服务性软件）方案来配置，从而从长期而言最小化 了实施、维护和升级所需的工作。

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实施及成效

在经历了非常迅速且直接的实施过程后，我们于2009年9月上线CMS 系统。整个过程中我们获得了Misys的有力支持。例如，他们为我们提供了标准格式以及测试文档，并帮助我们完成测试阶段。他们同 时为我们提供了向所有合作银行告知上线CMS的标准信函模本。

实施CMS后，我们很快受益于优于过往经验的高度自动化体验，从 而能够在例外的基础上管理交易确认并对无法匹配的项目采取进 一步行动。这降低了人手调整的工作，此外由于匹配过程更可靠精 确，我们的确认匹配错误、遗漏交易或其它错误也更低。审计跟踪 完整全面，并记录了每个针对确认状态的行为。我们同时发现该方 案具有成本效益，因为交易量大而使定价产生规模效应。

未来计划

展望未来，我们希望能够通过CMS来确定燃料交易。目前而言，燃料 交易确认比货币市场交易、外汇交易等其他商品化交易手段更为 困难，因为每个燃料交易确认函的格式因不同银行而有所不同。此 外，我们也旨在提高CMS与集团财务管理系统环境的整合程度，从而 更进一步提高我们的直通式处理能力。