A Pioneer of Treasury Efficiency and Automation by Martin Schlageter, Head of Treasury Operations, Roche Over the past...
Leading global pharmaceutical company Roche has had a relationship with Deutsche Bank’s Global Transaction Banking (GTB)...
扩大财务职能：公司业务的服务提供者 Martin Schlageter — 罗氏有限公司财务运作主管 Alexandra Greiner — 罗氏有限公司财务系统主管 2007年7月，Martin Schlageter和Alexandra Greiner在英文版TMI（第158期）上发表了一篇文章，讲述罗氏公司（Roche）财务部门和IT部门如何紧密合作，开发全球性财务管理机构的方法。自此之后，罗氏公司成功优化了多个财务流程，并将内部银行发展成为支付平台，这项工作目前已处于推行的最后环节。在本文中，Martin Schlageter 和Alexandra Greiner在实现了世界级财务运作后，讨论了现在如何进一步扩大财务职能，为公司业务提供更多服务。 罗氏公司的企业财务机构包括银行关系管理、融资、现金、利率和外汇管理。此外，财务部门也为分支机构提供内部银行和银行沟通服务。我们在罗氏公司的财务管理目标是，财务部门应成为公司业务的服务提供者，利用单一的SAP平台有效提供外部银行能提供的所有服务，并因此能够达到高度整合，我们的目标是成为分支机构优选的合作伙伴。为实现这一目标，我们在巴塞尔有高度集中化的财务机构。 2004年，我们开始实现我们的目标，通过内部银行和优化的财务流程为分支机构提供更广范围的银行业务服务。自此，我们精简了我们的银行关系，并削减了银行账户的总数，为公司间外汇套期和支付实施了现金池和内部银行，并建立了基于SWIFTNet的全球银行通信中央平台。标准化是罗氏公司的主要目标，因此我们是SEPA支付工具的早期采用者，与银行共同努力实现区域以及全球基础上同等水平的标准化。这使我们能建立具有全球覆盖的支付平台，现在我们已处于实施的最后阶段。 成功要素 这一财务优化方案的成功有一些关键要素： 首先，建立一个全球现金池，主账户设在荷兰，这是我们内部银行的支柱，在满足分支机构需求的同时，为我们提供了有效管理外部现金的内部机制。 第二，精简银行合作伙伴至三到四家全球性现金管理银行，降低了现金的分散度，使我们能减少银行账户并实现规模效益。 最后，一个重要的因素是，而且仍然是，财务部门和IT部门的紧密合作。并肩合作意味着我们能获得需要的自动化和标准化，并能无缝整合公司业务的数据和流程，这也是我们能提供的服务的一个重要特性。 开发服务范围 实现了高度集中化、自动化和标准化后，我们寻求进一步利用基础设施和为公司业务提供更高水平服务的方法。例如，通过使用SWIFTNet作为单一银行沟通渠道，业务单位不再需要保留其自己的银行界面。更重要的是，我们已经建立了为业务部门提供可靠且专业的服务的信誉，因而我们越来越多地发现他们找我们提供运营和战略方案方面的帮助。 供应商融资 近期供应商融资作为优化营运资金并提高供应链弹性的方法，对于业务单位变得更加有吸引力了。最初，这些方案是建立在当地基础上的，但是业务单位迅速意识到建立并管理供应商融资项目所需要的巨大工作量。因而，多个业务部门转向财务部门寻求解决办法，结果是，我们现在正与三家银行合作，建立具有SAP下标准化流程的全球项目。这需要时间，尤其是由于银行方面涉及的技术复杂性。此外，很少有公司在真正的全球范围内建立过这么巨大、复杂的供应商融资项目，因此我们是这一方案的开创者。 数据审查 建立了连接所有区域所有分支机构的支付平台的成效之一，是开发了一个功能强大的综合数据库，处理与全球支付流有关的所有信息。这对于出口融资团队来说尤其有用，能够保证在执行禁止进行交易的对手方名单方面合规。尽管这一流程由出口融资团队管理，数据是由财务部门提供的。此外，我们一致认为世界范围内所有支付都应该经过中央数据库，以确保支付方面的完全透明，这也是所有业务部门都认可的努力，因为各地人工操作的支付难以从合规的角度进行监控。 薪资系统 我们的支付平台扩展到薪资系统，这是一个符合逻辑的发展，而且现在在美国已经变成现实，包括所有的美国分支机构。我们现在有大约20家公司利用支付平台对职工进行支付，包括德国和瑞士这样的主要地点。由于我们利用机会将所有区域的薪资批准和文件执行程序一致起来，将支付平台扩展到薪资系统花费了大量时间，这为我们的人力资源IT团队带来了巨大好处。这一方案已被证明是罗氏集团世界范围内跨职能流程合理化和标准化的完美案例。 标准化实践 罗氏公司在标准化程度上可能是不同寻常的，我们已实现了财务相关流程的标准化，不只是在一两个区域，而是在全球范围内。一些公司可能对实施SEPA和其他标准化方案持怀疑态度，但我们已从中获得了巨大的好处。我们实际上已与银行合作，以获得超越SEPA的标准化水平，从而在全球范围内保持一致性。这一直是我们决定选择哪家银行时最主要的考虑因素。像许多其他大型跨国公司一样，我们在内部具有高水平的技术和职能能力；因此，提供财务和现金管理职能的银行工具，例如现金流预测等，对我们来说没有兴趣。事实上，在当地或区域层面实施的根本不同的工具，与我们基于单一平台实现全球标准化流程的目标相违背。而对我们来说，重点是银行能以一致的格式提供丰富的数据。 未来成功的蓝图 通过集中化和标准化财务流程，并证明能为分支机构提供卓越服务，财务部门已成为服务提供、集中化、标准化和整合度的模范。IT和财务部门的紧密协同效应是实现这一成效的重要因素。 展望未来，我们热切期望能进一步利用基础设施。一个领域是集中化收款操作，但是集中化的程度将取决于业务要求。我们将先开展试点项目，以帮助确定这样做的好处，并衡量业务部门的反应。 ...
Beyond Treasury: A Service Provider to the Business by Martin Schlageter, Head of Treasury Operations, and Alexandra Greiner,...
