阿尔塔纳集团的现金透明度与效率

Klaus Gerdes——阿尔塔纳集团财资管理主管

阿尔塔纳最初是一家带有小化学 品部的制药公司，后来被出售 给奈科明公司。通过一系列的收购提振，阿尔塔纳重新把自己定位为特 种化学品公司。先前的财资管理功能仍存 于制药业务，因此新的阿尔塔纳需要建 立一个新的集团财资管理功能。在这篇 文章中，阿尔塔纳财资管理主管 Klaus Gerdes 描述了集团为支持新的业务而打 造财资管理系统（TMS）的经验。

不断发展的技术需求 

我们当初建立集团的司库功能时， 对功能的要求相对简单，因此不需要一个 专门的 TMS。随着时间的推移，我们的财 资管理需求扩大，变得更加复杂，这推动 了 TMS 项目的选用。

我们拥有一整套基本要求用来评估 IMS 的选用。虽然我们已在使用 SAP，但 是我们确信一个专家系统会带来更大的灵 活性并增强功能。现金管理是一个关键要 求，特别是对管理公司内部往来账户来说。 对于一个系统的其他主要要求包括使内部 银行记账自动化、生成公司内部报表和有 效地管理公司内部贷款的能力。此外，当 未来我们的要求发生变化的时候，一个新 的系统需要能够提供支持，并与如风险 管理以及与如 360T（用于网上交易）和 Misys（用于确认匹配）等随后实行的辅 助系统进行整合。

由 于 这 个 评 估 过 程， 我 们 选 择 SunGard 的 AvantGard 财资管理（集成） 解决方案，立足点就是它能够满足我们现有的和不断变化的功能需求、它的易用 性和竞争性定价。现金管理及与 SAP、 360T 和 Misys 的整合被认为是初始项目 的重点，这构成第一期的工程。

我 们 有 一 个 小 型的财资管理团队， 因此我们这个项目的 可用资源是有限的。我 们 专 注 于 实 施 能带 来 最 直 接 的 切 实利 益 的 SunGard’s AvantGard（集成）解决方案的功能。这 些既包括通过为衍生产品取得更优定价 和加强决策而取得的金融效率，也包括 通过流程自动化和整合我们的财资管理 技术框架的各种要素而取得的运作效率。

实现的目标 

继 成 功 实 施 之 后， 我 们 使 用 AvantGard 财资管理（集成）解决方案来 操作几个重点业务，包括：

• 建立准确、及时的现金状况，以 促进决策； 
• 管理公司内部交易账户和报表， 自动生成并向 SAP 传送公司内部交易利 息会计记录； 
• 支持内部和外部融资以及衍生交易。

我们已经能够满足内部和外部审计 要求，以提高流程和决策的透明度，并 通过消除人工流程尽可能减少经营风险。 集成是 TMS 成功实施的重要因素，但它往往被忽视。集成的复杂系统需要专业 技能和时间，但合理化的信息流的优势 和自动化处理不应该被低估。我们在这 整个过程中得到 SunGard 公司对开发我 们的 SAP 的宝贵支持，这是一项复杂的 工作，牵涉到多种信息流，但这有助于 我们的项目成功。通过在更广泛的技术 框架内整合 AvantGard 财资管理（集成） 解决方案，我们已经实现了高度的直通 式处理，这对小团队来说特别重要。

结论和未来的工作重点 

SunGard 公 司 的 AvantGard 财 资 管 理（集成）解决方案自动执行以前手动 执行的流程，已成为财资管理技术架构 的枢纽。通过把该解决方案与 SAP 和我 们的辅助系统整合起来，我们进一步简 化了流程和信息流，并创建了一个符合 不断变化的财资管理需求并能够变化的 技术环境。 

未来的工作重点 

展望未来，我们寻求实现进一步的 整 合。 目 前， 每 日发 送 MT940 报 文 来掌 握 现 金 状 况 和 进行 对 账， 但 最 终 的AvantGard 财 资 管 理 （集成）解决方案将与 MultiCash 进 行 整合。SAP 的 接 口 技 术 将扩展至包括为带来巨大效率的套期会计 目的而进行的衍生交易。目前，流动性计划仍然是在该系统 外进行，但我们正计划在该项目的后 期阶段把这个流程移入 AvantGard 财 资管理（集成）解决方案。