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中资工程承包企业境外现金管理初探

汪涛 -- 中国中铁股份有限公司资本运营部经理

随着中国“走出去”战略的逐步实施,境外业务对于中国工程承包企业来说,将在其发展战略中扮演十分重要的角色。而境外现金管理——作为企业财资管理中的重要一环,随着工程承包企业境外业务的扩张,也将会面临诸多棘手又亟待解决的难题。

现状

2012年,美国《工程新闻记录》(ENR)杂志公布的年度“国际承包商”和“全球承包商”225强排行榜中,中国中铁股份有限公司分别排名“全球承包商225强”首位及“国际承包商225强”第39位。中国中铁的境外业务可以追溯到上个世纪60年代非洲的坦赞铁路,2009年签署了委内瑞拉北部平原铁路,合同金额75亿美元,为中资工程承包企业签订的世界最大的铁路建设总承包合同。

我们从美国《工程新闻记录》杂志的排行榜中不难看出,中国工程承包企业近年来在国际基础设施领域中扮演越来越重要的角色,获得了更多的新签合同及更大的市场份额,而且这种情况预计在未来一段时间内还会持续发展。与此同时,我和我的同事以及同行业的现金管理部门的从业者们都十分关心同样一个问题,就是在公司的主营业务跨越发展的同时,境外项目的现金管理能力是否能及时有效的跟进,为企业的发展提供强而有力的支持。虽然我们近年来为此目标想了很多办法同时也做了大量的工作,但是很多问题仍然没有能够得到完美的解决。