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为现金集中和控制开展合作

Jean-Michel Harlepi——Vinci Finance International司库

领先的建筑集团Vinci最近开展了一项旗舰项目,以集中在欧洲的资金并优化银行的连通性。尽管存在分散的企业文化,财务部已经与银行和子公司共同努力,根据业务的不断变化,开发强大的、安全的和自动化的现金和财务管理解决方案,以满足其当前和未来需求。在这篇文章中,Vinci Finance International的司库Jean-Michel Harlepin阐述了迄今所做的一些工作,并重点说明了现金集中带来的一些挑战和机遇。

财务管理组织

VINCI的财资管理职能有两个主要职责:为VINCI集团筹资和为非法国的实体集中现金。我们的目标是10亿美元的现金余额。我们的目的是最大限度地提供可用现金,以应对整个集团的营运资本需求,尽可能地减少我们对借贷的依赖。我们有一个只有4个人的小型团队,因此,以一种高效的、受制的方式高度自动地管理财务部的所有业务活动是必不可少的。因此,VINCI的一个优先事项就是实行与外部交易对手和更广泛的业务紧密整合的高级系统。

集中化的决定

当我3年前加入VINCI时,现金管理在很大程度上是分散的,这是与集团的结构和文化是相一致的。然而,我们认识到,集中现金将使我们更有效地满足本集团的融资需求,应对我们的交易对手风险,解决涉及现金的可视性和控制有关的审计问题。特别是我们需要能够证明我们报告的现金可用于业务。在引人注目的商业案例上,我们对集中都有一个明确的管理授权;然而,我们能够灵活地确定做到这点的最好方式。特别是我们需要权衡对现金管理效率的需要,同时与VINCI的各家关系银行携手努力。

实现集中的前期工作

在着手开展我们的现金集中项目前,我们需要在内部和外部搭建恰当的法律框架,如与集团实体签订现金管理协议,以及与我们的合作银行签订合同协议。我们有不易为我们所有的合作银行接受的严格的法律要求,所以这都需要时间。然而,我们的一些合作银行,如联合信贷银行(UniCredit),表现出高度灵活性,认识到与VINCI建立长期合作关系的价值。因此,虽然这是一个很长的过程,但是最终我们达成了合约安排,这让我们对正在出台的解决方案的质量和我们的长期关系充满信心。