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在集团范围内控制流动性 (Controlling Liquidity Across the Group)

Helmust Schäfer——REWE集团财务控制主管

REWE集团是德国和欧洲领先的贸易、旅行和旅游公司之一,活跃于16个国家。2009年,企业集团(包括独立零售贸易)在食品贸易、专营店和旅游方面的营业额超过500亿欧元,雇佣约33万名员工。集团内的流动性预测无疑是一项艰巨任务。整个集团的成交量也很大。REWE集团使用高达800次预测来管理流动性。预测按日、按月和按季进行,对未来15个月进行滚动预测。

为掌握全面情况,中央财务控制部门的员工管理综合财务系统(ITS)的所有流动性预测。中央财务部门设在德国科隆,控制分散的单位,制定全球风险战略,为子公司提供融资指引。这些均与综合财务系统相连接。Ecofinance的流动性预测已被整合入基于SAP的财务管理软件。