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聚散离合:成功的资金运作 (Home and Away: Making Your Cash Work)

在现金管理论坛最后的圆桌讨论会中,发言者就本届论坛期间各专题研讨会的总结进行了讨论。圆桌讨论会与会者包括:菲亚特金融贸易有限公司英国分公司常务董事Mario Bruni、法国电信Orange集团财务主管Raffi Basmadjian、法国巴黎银行现金管理全球主管Pierre Fersztand以及SAP全球财务部资金运作与流程主管Gerd Klevenz。讨论会由《国际财资管理》(TMI)编辑主任Helen Sanders主持。

讨论主要围绕四个相关问题展开,这四个问题涵盖了专题研讨会涉及的各种话题,问题的核心是如何实现资金的最佳运作,既包括境内,也涉及跨境(图1)。

你有多少现金?

财务主管每天都面临着确认他们的现金动向及其安全性问题。正如普华永道财务及资金管理解决方案部合伙人Damien McMahon在他就《普华永道2010年全球财资管理调查》所作的演讲中指出的,在财务主管的重点工作列表上,现金管理的排序仅次于融资。为了确保现金的可见性与安全性,财务主管必须与合适的银行合作,有效地管理银行关系,并建立合适的现金管理架构。《普华永道2010年全球财资管理调查》显示,78%的受调查对象将银行关系管理的重要性列为高,而在金融危机之前的占比为56%。特别是,银行和企业均认识到融资与流动性管理等业务之间的联系,以及应将这些业务放在广泛关系的背景下予以考虑。银行应能提供流动性,但财务主管也需要他们的银行能提供全面的产品、广泛深入的网络、领先的技术,并致力于提供卓越的服务。