Treasury Management Internation Logo
Published  1 MIN READ
Please note: this article is over 11 years old. If you feel this article is inaccurate or contains errors get in touch here. Many thanks, TMI

实施资金管理系统 以优化现金 Implementing a TMS for Cash Optimisation

Kurt Briggs - 伟彭公司资金管理部经理

遴选过程

因此,我们决定实施新的TMS,以帮助我们加强财务和资金管理工作的连贯性。该系统应能处理现在和未来的数据量,并具备必要技术来满足我们的资金管理需求,同时又在我们的预算目标内。此外,我们寻求一家能根据我们不断变化的需求来灵活调整系统的供应商,以及一支强大的、能帮助我们优化系统使用的客户支持团队。

我们寻求一家能根据我们不断变化的需求来灵活调整系统的供应商,以及一支强大的、能帮助我们优化系统使用的客户支持团队。 

我们采取了结构化的遴选过程来挑选新系统。第一任务是通过分析现有流程来罗列我们的需求。这形成了征求信息/征求建议函(RFP)的基础,我们把这些函件发给著名的TMS解决方案供应商。我们根据内部决定的权重来为RFP打分,并根据结果邀请三家供应商展示他们的产品。我们为这些展示设定了额外的标准,并在作出最终选择前进行了背景调查。

选定供应商

我们最终根据TMS的功能适用性、其建立连贯的业务流程的能力、供应商今后支持和维护系统的能力以及背景调查的结果作出决定。此外,由于缺少内部IT资源,我们选择了ASP(应用服务提供商)解决方案。我们邀请公司采购部参与项目初步筛选、遴选和谈判阶段的工作,以确保符合公司IT采购方面的准则。供应商选定后,价格和合约条款谈判直接由采购部负责,财务部则提供支持,以确保业务需求得到满足。在价格和合约谈判过程中,我们整理了数据表、代码结构等,为日后实施做准备。因此,当开始实施新TMS时,我们已准备妥当。我们之前已实施过其它TMS解决方案,对此类项目有一些经验,我们实施新系统用了大约九个月时间。