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新金融气候下的策略 (Strategies in a New Financial Climate)

Marcel Kellerhals - 泛亚班拿集团财务主管

本文是根据Marcel Kellerhals2009年10月在法国巴黎银行现金管理大学做的报告整理而成。

我们的财资管理职能主要集中在三个关键领域:现金管理、企业融资和风险管理。针对每一领域,我们都设定了长期的战略目标。尽管泛亚班拿大体上采用集中化的业务模式,但是我们却有单独的应收账款管理部门,应收账款是本公司资产负债表上最大的资产。我们有一个按地区组织的全球现金管理模式。我们在欧洲建立了一个支付处理中心,并利用实体现金池将现金流集中起来。在亚太地区,我们将现金进行名义集中,尽管现阶段还不能将所有亚太地区经济体都纳入其中。现在我们正寻求将北美和拉丁美洲的现金管理整合到一起,尽管这实际做起来并不容易,这其中也包括现金集中。在非洲和中东地区,按地区进行现金管理也比较困难,所以我们目前正在黑海和里海国家实施我们的方案,并且我们也正在发出和审查针对撒哈拉以南非洲和阿拉伯地区的现金管理方案征求书。

汇率波动幅度加大也给企业带来机遇,特别是那些具外汇管理专长的企业。