优化分散型跨国企业的现金管理 (Streamlining Cash Management in a Decentralised Global Company)

Marco Schuchmann – 阿克苏诺贝尔集团财务运作及支付平台主管

通过2010年对阿克苏诺贝尔集团财务主管Peter van Rood的系列访谈和2011年3月的文章，TMI的读者都知道，该公司开始进行文化和业务机构的重大转型。从财务部角度来看，这涉及将部门的职能从支付操作转变为企业的战略伙伴，从而提高财务效率，降低风险，以利于公司进一步发展。

现金管理效率的重要性

提升现金管理基础设施是财务部转型项目的重要内容。首先，我们意识到交易银行基础设施是成功转型的基石之一。其次，2008年收购ICI为集团带来了大量新的银行帐户和银行关系。由于现金管理银行超过120家，我们在现金可见性和可得性、银行通信和资本效率等方面遇到很大挑战。

当考虑跨国公司如何才能精简和优化现金管理时，描述一个概念和理想情境很容易。精简银行关系和账户、现金归集、财务和融资流程集中化，这些问题用文字或模型来说明都很简单，但实际情况会有很大不同。本文拟就在非完美世界中实现愿景方面阐述一些实际问题。

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