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可见性,可见性, 还是可见性 (Visibility, Visibility, Visibility)

Jukka Ryhänen – 凯米拉公司副总裁暨集团财务主管

现金流预测是重要的预警系统,可凸显财务困境的早期迹象。

近年来,每家公司都认识到,及时、准确和一致的现金流预测对流动性风险管理至关重要。规划和预算是必要的制度,而现金流预测是重要的预警系统,可凸显财务困境的早期迹象,使公司得以应对潜在流动性挑战,并在对业务构成威胁之前采取行动。本文中,芬兰的凯米拉化学品公司集团财务主管Jukka Ryhänen介绍了该公司优化现金流预测的经验。

凯米拉的集团财务在企业内履行一系列职能,特别是要在最小化风险和成本的同时,确保资金和流动性的供应,并为近150个业务部门提供增值服务。现金流预测是此职能的一个内容,也是最困难的工作之一。2000年以前,由于通过多个渠道收集数据,时机不可预测且信息缺失,我们和许多跨国公司一样,一直为作出准确而一致的预测费尽心力。预测报告需由人工撰写,既耗费时间,又容易出错。我们的银行账户结构较乱,虽然我们已设有现金池结构,以尽可能多的集中现金,我们仍有5,000万欧元在现金池外的账户中,这意味着我们的借款水平比实际所需的高,我们对现金的运用不是处于最佳状态。