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化挑战为机遇

Voon Hoe Chen,普华永道(PwC)新加坡公司财务管理总监

普华永道亚洲公司司库调查旨在考察亚洲公司的司库功能。其所分享的见解包括这些司库部门的结构、所面临的主要挑战、风险管理方法、与自己银行家的关系,及其现金和流动性管理方法。本调查基于从跨越亚洲七个国家的117家企业搜集的信息,这些企业涵盖了范围广泛的产业,包括大宗商品、制造和消费产品。本文包含了这项调查的要点。本调查报告的完整版本可以直接从pwc.com/corporatetreasury获得。

近年来,全球金融危机和随后的经济衰退给亚洲公司的司库功能带来了几项变化。应对这场危机,包括对融资的影响、流动性管理、商品价格波动和金融交易对手风险,向司库团队提出了最严格的考验,这也使司库的重要性成为公司董事会议程中的重中之重,创造了司库管理者事业生涯中仅有的一次机会,以提高企业内部司库功能的地位和影响。在亚洲经营的企业还面临着该地区所独有的挑战——没有统一的监管机构,没有统一的货币,银行业格局多种多样,而且多个新兴市场货币存在诸多限制。普华永道公司的首次亚洲公司司库调查旨在了解该地区的司库团队如何应对这些挑战。它们是否给自己的企业增加价值?司库的主要关切是什么?前途又会如何?

司库管理人员部署

我们的调查显示,将近30%的司库都在地里位置分散的企业中运作,这些企业涵盖6个以上国家;还有31%的司库监管两个到五个国家的业务。因此,它们很可能会应对复杂的跨境流动性、货币和交易对手问题。然而,一半以上的受访者的企业司库功能中只有五位以下的工作人员。

54%的受访者对本企业目前的人才管理表示不满。企业的迅速成长及其在本地区的跨境扩张使这一问题更为复杂。因此,具有适当技能的司库管理人员供不应求。在金融行业比较落后的亚洲国家和公司司库团队较小的公司里,情况尤为如此。随着风险变得更为复杂,对较高技能的专业化也有越来越大的需求。