Cash & Liquidity Management
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SWIFT在英特尔 财务资金投资中 的运用 (SWIFT for Treasury Investments at Intel)

Don Davis—— 英特尔财资管理部

多年以来,英特尔一直运用SWIFT来管理那些需要了解详细汇款信息的大量应收账款。我们还通过RosettaNet积极推广和制定新的报文标准,最终成果是ISO20022金融报文标准。基于上述成果和对行业的深入了解,我们希望能充分利用一些机会来实现更高效率的支付、证券管理和报告。因此,我们决定在财务资金投资领域采用SWIFTNet,以应对大额支付和证券交易。

项目背景

在采用SWIFT之前,我们在财务资金投资中的大多数付款,都是通过专用系统传送至花旗银行、Euroclear,虽然我们也通过其它银行付款,如印度的德意志银行、美国的摩根大通银行等。我们希望在与银行伙伴的通讯方式上实现更高程度的标准化,并以单一渠道替代众多专用系统。成本未必是主要推动因素,但我们认识到,与支持多个系统相比,一个集中的银行连接基础设施维护起来更简便,成本更低。

采用SWIFT的催化剂

触发这个项目的起因是安装一套新的财资管理系统(TMS)——SunGard的AvantGard解决方案。这使得我们除了替换专用连接之外,还有机会可以采用SWIFT。我们在2007年末/2008年初采购了该套软件,并于2008年5月/6月加入了SWIFT。由于我们决定使用SunGard的服务机构进行间接连接,所以我们和SWIFT的连接方式很简单。目前我们在测试环境中通过SWIFT向银行发送MT101 、MT103和MT210报文,以及MT541和MT543证券报文。